现金流量表 (TTM)
独特的NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -124 | -135 | -143 | 303 | 298 | 288 | 304 | -129 | -137 | -145 | -198 | -239 | -151 | -146 | -128 | -104 | -179 | -183 | -166 | -173 |
| 改变 （％） | 9.03 | 6.17 | -311.89 | -1.80 | -3.33 | 5.40 | -142.38 | 6.87 | 5.52 | 36.25 | 20.91 | -36.78 | -3.40 | -12.15 | -18.94 | 72.66 | 1.84 | -9.02 | 4.32 | |
| 现金流百分比 | 99.83 | 101.34 | 175.81 | 83.51 | 99.60 | 92.39 | 114.73 | 72.88 | 99.72 | 44.20 | 53.27 | -1,823.36 | 71.67 | -1,091.38 | -143.72 | 46.03 | -877.68 | 216.98 | 603.00 | 484.91 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -9 | -10 | -11 | -67 | -67 | -68 | -71 | -18 | -183 | -175 | -124 | -433 | -206 | -145 | -113 | 249 | 163 | 119 | 114 |
| 改变 （％） | 8.36 | 10.40 | 5.72 | 501.04 | 1.29 | 1.49 | 3.31 | -74.42 | 910.98 | -4.31 | -28.83 | 248.28 | -52.55 | -29.66 | -22.19 | -321.31 | -34.59 | -26.93 | -4.08 | |
| 现金流百分比 | 7.07 | 7.13 | 12.86 | -3.05 | -22.25 | -21.62 | -25.85 | 40.03 | 13.11 | 55.68 | 47.13 | -949.62 | 205.64 | -1,538.30 | -162.20 | 49.87 | 1,218.77 | -193.51 | -431.91 | -319.34 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 7 | 69 | 69 | 69 | 95 | 33 | 30 | 31 | 1 | 1 | 371 | 363 | 363 | 363 | -7 | -53 | -59 | 21 | 21 |
| 改变 （％） | 48.94 | 827.62 | -0.04 | -0.44 | 38.04 | -65.50 | -7.49 | 1.54 | -95.30 | -24.50 | 33,921.08 | -2.13 | -0.15 | -0.04 | -102.07 | 605.92 | 12.40 | -135.61 | -0.03 | |
| 现金流百分比 | -4.03 | -5.60 | -84.81 | 19.00 | 22.98 | 30.44 | 12.37 | -17.15 | -22.30 | -0.44 | -0.29 | 2,832.06 | -172.35 | 2,712.74 | 406.47 | 3.32 | -258.88 | 70.64 | -76.83 | -59.21 |
| 现金周转 | -124 | -133 | -81 | 363 | 299 | 312 | 265 | -176 | -138 | -328 | -371 | 13 | -211 | 13 | 89 | -226 | 20 | -84 | -28 | -36 |
| 改变 （％） | 7.41 | -38.80 | -546.09 | -17.66 | 4.22 | -15.12 | -166.71 | -21.89 | 138.07 | 13.06 | -103.53 | -1,708.29 | -106.34 | 567.15 | -353.05 | -109.06 | -511.95 | -67.26 | 29.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
